標(biāo)的企業(yè)

基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱

中興（溫州）軌道通訊技術(shù)有限公司

注冊(cè)地（住所）

溫州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新大樓601室

法定代表人

汪小齊

成 立 時(shí) 間

2015年6月2日

注冊(cè)資本

伍仟萬元整 

幣      種

人民幣

經(jīng)濟(jì)類型

£ 國(guó)有全資企業(yè)     

£ 國(guó)有控股企業(yè)    

£ 國(guó)有實(shí)際控制企業(yè) 

R 國(guó)有參股企業(yè)      

£ 其他     

公 司 類 型

（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

其他有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

信息服務(wù)業(yè)     

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

913303003440443066

經(jīng)營(yíng)范圍

電子與智能化工程、智慧城市項(xiàng)目總承包及工程建設(shè)；國(guó)內(nèi)城市軌道交通行業(yè)的承載PIS、信號(hào)、集群、AFC等系統(tǒng)的新一代寬帶無線通信系統(tǒng)（TD-LTE)的銷售以及配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和工程服務(wù)；應(yīng)用于國(guó)內(nèi)軌道交通行業(yè)的信息化管理平臺(tái)研發(fā)及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；應(yīng)用于國(guó)內(nèi)城市軌道交通行業(yè)的第三方增值服務(wù)研發(fā)及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；應(yīng)用于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)及服務(wù)。

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

£大      £中     R小

職工人數(shù)

42

是否含有國(guó)有劃撥土地

£ 是    R 否

標(biāo)的企業(yè)

股權(quán)結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

R 放棄  £ 不放棄

管理層是否參與受讓

(注：管理層不參與受讓的，須提供管理層人員名單。)                       

£ 參與  R 不參與

是否涉及職工安置

£ 是    R 否

是否導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移

£ 是    R 否

序號(hào)

股東名稱（按持股比例多少排序）

持有比例（%）

1

中興通訊股份有限公司 

51

2

溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司

49

3

4

5

6

7

8

9

10

11

其余0位股東

主要財(cái)務(wù)指   標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)最近一期年度審計(jì)報(bào)告

年度日期

營(yíng)業(yè)收入（元）

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（元）

凈利潤(rùn)（元）

2020年12月31日

 22014588.28

-8389773.74 

 -6628833.42

資產(chǎn)總計(jì)（元）

負(fù)債總計(jì)（元）

所有者權(quán)益（元）

 101202310.97

55347488.10

45854822.87     

審計(jì)機(jī)構(gòu)

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入（元）

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（元）

凈利潤(rùn)（元）

2021年6月30日        

13840126.98

-2297304.86

153918.08

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)（元）

負(fù)債總計(jì)（元）

所有者權(quán)益（元）

£ 年報(bào) R 季報(bào) £ 月報(bào)

101964058.66

55955317.71

46008740.95

資產(chǎn)評(píng)估

情    況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

溫州得正資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司  

£ 核準(zhǔn)   R 備案    

核準(zhǔn)（備案）日期

2021年4月21日

評(píng)估基準(zhǔn)日

2020年11月30日

項(xiàng)    目

賬面價(jià)值（元）

評(píng)估價(jià)值（元）

資產(chǎn)總計(jì)

102035800

負(fù)債總計(jì)

57315900

凈 資 產(chǎn)

44719900

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

溫州東甌會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

律師事務(wù)所

浙江光正大律師事務(wù)所

重要信息披露

1.受讓方需向其獨(dú)立的律師查詢并知悉美國(guó)司法部、美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局及/或美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（以下統(tǒng)稱為“美國(guó)政府”）施加于中興通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中興通訊”）的持續(xù)責(zé)任和義務(wù)（以下稱“相關(guān)義務(wù)”）。受讓方同意遵守中興通訊與美國(guó)政府于2017年3月左右簽署的和解協(xié)議、認(rèn)罪協(xié)議及相關(guān)文件（以下稱“和解協(xié)議”）以及中興通訊與美國(guó)政府于2018年6月簽署的替代和解協(xié)議中記載的、所有美國(guó)政府施加的條件及責(zé)任（即“中興（溫州）軌道通訊技術(shù)有限公司合規(guī)義務(wù)”）。并同意采取一切必要措施遵守、促使和/或協(xié)助中興（溫州）軌道通訊技術(shù)有限公司遵守中興通訊與美國(guó)政府于2017年3月左右簽署的和解協(xié)議、認(rèn)罪協(xié)議及相關(guān)文件以及中興通訊與美國(guó)政府于2018年6月簽署的替代和解協(xié)議中記載的、所有美國(guó)政府施加的條件及責(zé)任。

2.受讓方同意對(duì)因其未完全遵守任何合規(guī)義務(wù)而給中興通訊造成的損害對(duì)中興通訊予以補(bǔ)償并使其免受損失。

3.受讓方同意向中興通訊提供其為遵守美國(guó)政府施加的相關(guān)義務(wù)所需要的任何信息或其已履行合規(guī)義務(wù)的信息。

4.中興（溫州）軌道通訊技術(shù)有限公司（下稱中興溫州）與江蘇智淮信息產(chǎn)業(yè)有限公司（以下稱江蘇智淮）就《平安淮安-視頻監(jiān)控一期工程建設(shè)項(xiàng)目》于2019年7月簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，明確項(xiàng)目結(jié)算金額為2612萬元（已收款1437萬元），約定竣工驗(yàn)收款1044萬元于2019年12月31日之前支付，尾款111萬元在2021年5月31日之前支付，尾款20萬元在2023年5月31日之前支付。但江蘇智淮資金沒有到位，上述款項(xiàng)均未按期支付，該項(xiàng)目收款存在重大風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)給中興溫州造成1175萬元資產(chǎn)損失，占中興溫州凈資產(chǎn)比例26%。為挽回?fù)p失，預(yù)計(jì)中興溫州2021年三季度向淮安市仲裁委員會(huì)發(fā)起仲裁申請(qǐng)。該案件勝訴概率較大，但由于江蘇智淮資金未到位，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)非常大。另外該項(xiàng)目尚未支付供應(yīng)商款項(xiàng)約1000萬元，存在被告風(fēng)險(xiǎn)，目前部分供應(yīng)商已明確告知公司，將在2021年三季度發(fā)起仲裁，公司敗訴風(fēng)險(xiǎn)非常大，將對(duì)公司現(xiàn)金流造成重大壓力。

5.中興通訊股份有限公司（下稱中興通訊）持有中興（溫州）軌道通訊技術(shù)有限公司（下稱中興溫州）51%股權(quán)，中興通訊已完成內(nèi)部審批決定以定向轉(zhuǎn)讓方式出讓其持有的中興溫州的5.1%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓后中興通訊持有中興溫州45.9%股權(quán)。

標(biāo)的名稱

中興（溫州）軌道通訊技術(shù)有限公司4.9%股權(quán)     

標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)

254.0224萬元人民幣

交易

條件

價(jià)款支付方式

R 一次性付款，合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付款。         

£ 分期付款（首期付款不得低于總價(jià)款的30%，須在合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付；其余款項(xiàng)應(yīng)提供委托方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息，付款期限不得超過一年）。分期付款具體支付要求：采取分期付款方式，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)，支付首期200萬元交易價(jià)款，余款需在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日后的30日內(nèi)付清。

受讓方

資格條件

1.意向受讓方應(yīng)是在中華人民共和國(guó)注冊(cè)的合伙企業(yè)或具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)（不接受以聯(lián)合體形式參加）；

2.其他需符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的條件；

保證金設(shè)定

保證金金額

人民幣50萬元

交納截止時(shí)間

報(bào)名截止前交納，以到達(dá)保證金收款賬戶的時(shí)間為準(zhǔn)。

交納方式

銀行轉(zhuǎn)賬

交納賬號(hào)

收款單位：溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司

賬號(hào)：741000120190008644

開戶行：溫州銀行城東支行

保證金處置方式

未競(jìng)得者的競(jìng)買保證金，在受讓方確定后5個(gè)工作日內(nèi)原路退還，不計(jì)利息。

交易合同簽訂后，受讓方按照合同約定支付履約保證金（如有設(shè)置）和交易價(jià)款時(shí)，則受讓方的交易保證金按以下一種方式處置：

R 轉(zhuǎn)為交易價(jià)款組成部分       

£ 轉(zhuǎn)為履約保證金      

£ 其他

信息披露期

自公告次日起共20個(gè)工作日（不得少于20個(gè)工作日，期間征集意向受讓方并辦理報(bào)名手續(xù)）

信息披露期滿后，

如未征集到

符合條件的意向受讓方

R 信息發(fā)布終結(jié)      

£ 延長(zhǎng)信息發(fā)布，不變更信息公告內(nèi)容，延長(zhǎng)    個(gè)工作日（最多不得超過3個(gè)月）          

£ 變更公告內(nèi)容，重新申請(qǐng)發(fā)布

交易方式

1、信息披露期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方，則

£ 交易取消

R該意向受讓方被確認(rèn)為受讓方，其成為受讓方后 5個(gè)工作日內(nèi)同轉(zhuǎn)讓方簽訂轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易合同，受讓方在報(bào)名時(shí)的報(bào)價(jià)即成為成交價(jià)格。

2、信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及兩個(gè)以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競(jìng)價(jià)方式： 

£ 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)     

R 拍賣      

£ 招投標(biāo)

£ 其他

   (如選擇招投標(biāo)方式則須滿足以下條件:信息披露期滿，須征集到三個(gè)及三個(gè)以上符合條件的意向受讓方)